广州公司去泰国投资做ODI备案有什么要求？

广州公司去泰国投资做ODI（境外直接投资）备案的要求主要包括以下几个方面：

1.公司资质和成立时间：申请境外投资备案资质需要有一个成立一年以上的公司，并且申请公司需要有一定的盈利能力。如果企业成立时间不满一年，无法提供完整的经审计的财务报表，一般无法通过审批部门的核准或备案。

2.符合“境外投资”定义：在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

3.股东背景、资金来源、投资真实性：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

4.财务要求：近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率高于5%，同时资产负债率低于70%。

5.准备必要的文件：需要准备的文件包括企业法人营业执照、税务登记证、营业执照照片、企业管理者身份证等，以及投资项目信息、企业资质证明、投资计划等相关材料。

6.提交ODI备案申请：将准备好的材料提交至商务部和发改委进行境外投资备案申请。具体的申请提交可以在国家电子商务联盟网站上进行。

7.完成备案材料审核：商务部和发改委会对企业提交的备案材料进行审核，审核时间一般为3-5个工作日。

需要注意的是，如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。此外，境外投资备案仅针对设立的境外企业，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，以及境外企业开展的二次投资行为，都不在对外投资管理的范畴，不需要有关部门进行审核。

ODI备案的流程主要可以归纳为以下几个步骤：

1.企业预备备案工作：

·准备必要的文件，如企业法人营业执照、税务登记证、营业执照照片、企业管理者身份证等。

·评估投资项目的可行性，包括投资规模、预期收益、风险评估等。

·准备投资项目信息、企业资质证明、投资计划等相关材料。

2.提交ODI备案申请：

·将准备好的材料提交至商务部和发改委进行境外投资备案申请。

·具体的申请提交可以在国家电子商务联盟网站上进行。

3.完成备案材料审核：

·商务部和发改委会对企业提交的备案材料进行审核。

·审核时间一般为3-5个工作日。

4.进行数据上线测试，提交备案申请结果：

·为了保证数据传输全，企业需要完成数据上线测试。

·提交申请结果给国家电子商务联盟。

5.等待备案结果反馈：

·在提交ODI备案申请结果后，国家电子商务联盟会在3-5个工作日内反馈备案结果。

6.完成备案登记：

·如果备案申请通过，企业可以在国家电子商务联盟的网站上完成备案登记。

·商务部门会发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。

7.外汇管理局备案：

·对于投资金额500万美金以上的，需向外汇管理部门进行备案。

·外汇管理部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

8.后续注意事项：

·完成投资后需要及时向监管部门报备或报道。

·根据《企业境外投资管理办法》第四十四条，属于核准、备案管理范围的项目，投资主体应当在项目完成之日起20个工作日内通过网络系统提交项目完成情况报告表。

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