ODI投资备案每日一问：企业完成境外投资备案后，有效期是多久？需要一次性把资金全部汇出吗？

近期，很多小伙伴咨询腾博国际刘先生境外投资备案的金额大小会不会影响，根据多年办理经验为大家答疑解惑，欢迎私信补充。

一、若境内投资主体有两个或两个以上，都需要办理备案吗？

两个以上境内投资主体，由大股东办理备案手续，如果持股比例相等，由协商确定的一方办理备案。

二、企业境外备案完成后，有效期是多久？

商务部颁发的《企业境外投资证书》，有效期为2年；公司自领取本证书之日2年内未从事境外投资，证书自动失效；若2年内在银行进行过外汇业务登记或有过任何金额的实际汇出，证书则不再受有效期限制。发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》，有效期也是2年。

三、备案完成后，企业进行资金汇出需要一次性全部汇出吗？

备案的有效期内，可以选择分多次把备案的资金汇出，也可以选择一次性全部汇出。

四、项目备案完成后，企业还需要履行哪些义务?

（1）报到义务。企业在取得境外投资备案证书，并完成相关境外企业设立或交割后，应当要求其投资的境外企业中方负责人，凭备案证书同步领取的报到表，当面或以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记。报到回执请妥善留存，将作为资金申请及项目合法性等重要依据。

（2）统计义务。企业在完成项目备案后，须在商务部备案系统“统计业务”模块中完成投资统计月报及年报。资金实际汇出当月填报月报信息（资金汇出情况）；次年按照通知要求填报上一年度年报信息

企业不按规定办理境外投资(ODI)备案会有什么后果？

法律层面：

（1）投资主体中止或停止实施并处以警告；

（2）提供融资、担保的依法依规处罚；

（3）更现实的后果是外汇进出受限。

实操层面：

（1）是内保外贷等金融操作的必要前提；

（2）是企业境外上市的重大瑕疵考察点；

（3）未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台；

（4）未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

以上根据腾博国际刘先生实际办理经验撰写，详情可扫描右边二维码或点击上方微信添加咨询。