广州投资新加坡公司做ODI(境外投资备案)需要准备以下材料:
一、基础材料
1.《境外投资备案表》:填写完整的备案表格,包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等。
2.公司营业执照等企业复印件:提供公司的营业执照、组织机构代码证(如已三证合一,则无需提供)、税务登记证(如已三证合一,则无需提供)等企业基本信息的复印件。
二、投资相关资料
1.投资资金证明:提供投资项目的资金证明,如银行出具的资金证明、财务报表等。
2.投资项目风险评估报告:对投资项目进行风险评估,并提供相应的风险控制措施。
3.投资项目可行性研究报告:如适用,提供投资项目的可行性研究报告。
三、其他相关材料
1.前期工作落实情况说明:包括可研报告(含资金使用预算)、投资资金来源情况、投资环境分析评价等。
2.股东、法定代表人的身份证复印件:提供公司股东和法定代表人的身份证复印件。
3.境外公司章程:提供新加坡公司的章程或相关投资协议。
4.境外投资真实性承诺书:在“境外投资管理系统”中下载并填写真实性承诺书。
5.并购类境外投资须提交的材料:如属于并购类对外投资,还需提交尽职调查报告、《境外并购事项前期报告表》等。
四、特殊情况下的材料
1.省属国有企业需提交的材料:如为省属国有企业,需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件。
2.涉及敏感行业和地区的材料:如企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资,需提交额外的核准材料。
ODI备案的流程主要可以归纳为以下几个步骤:
1.企业预备备案工作:
·准备必要的文件,如企业法人营业执照、税务登记证、营业执照照片、企业管理者身份证等。
·评估投资项目的可行性,包括投资规模、预期收益、风险评估等。
·准备投资项目信息、企业资质证明、投资计划等相关材料。
2.提交ODI备案申请:
·将准备好的材料提交至商务部和发改委进行境外投资备案申请。
·具体的申请提交可以在国家电子商务联盟网站上进行。
3.完成备案材料审核:
·商务部和发改委会对企业提交的备案材料进行审核。
·审核时间一般为3-5个工作日。
4.进行数据上线测试,提交备案申请结果:
·为了保证数据传输全,企业需要完成数据上线测试。
·提交申请结果给国家电子商务联盟。
5.等待备案结果反馈:
·在提交ODI备案申请结果后,国家电子商务联盟会在3-5个工作日内反馈备案结果。
6.完成备案登记:
·如果备案申请通过,企业可以在国家电子商务联盟的网站上完成备案登记。
·商务部门会发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。
7.外汇管理局备案:
·对于投资金额500万美金以上的,需向外汇管理部门进行备案。
·外汇管理部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
8.后续注意事项:
·完成投资后需要及时向监管部门报备或报道。
·根据《企业境外投资管理办法》第四十四条,属于核准、备案管理范围的项目,投资主体应当在项目完成之日起20个工作日内通过网络系统提交项目完成情况报告表。
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