2024境外投资ODI备案发改委申请具体流程

2024境外投资ODI备案发改委申请流程

ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势。顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。同时，打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。此外，新设立的zui终目的企业还可以享受境外的税收优惠，节约企业运营成本。

根据腾博国际的境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业基本满足以下4个申请条件便可以通过审核：

1.符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2.主体和成立时间要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

3.股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4.财务要求：蕞近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率蕞好高于5%，同时资产负债率蕞好低于70%；

境外投资备案ODI备案申请流程？

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

境外投资备案ODI备案需要准备什么材料？

（1）境内部分文件准备 

1.主申请公司的营业执照，章程等注册文件； 

2. 主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料 ； 

3. 审计报告，财报； 

4. 境外投资真实性承诺书； 

5. 资金到位证明； 

6. 个人完税凭证（如需要) 

7. 其他 

（2）境外部分文件准备 

1.对外投资交易结构图； 

2. 境外公司注册文件，股东注册证书， M&A 等； 

3. 项目公司介绍 （产业，经营范围，客户群，所持技术等等）； 

4. 其他投资人情况（如需要)；

5. 签署的协议 （如需要)。 

（3）投资相关文件 

 1.境外投资备案申请表； 

2. 项目可行性报告； 

3. 项目DD报告； 

4. 收购项目情况介绍书。

腾博特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

以上根据腾博国际刘先生实际办理经验撰写，详情可扫描网页上方二维码添加微信，或点主页私信咨询。