ODI(Overseas Direct Investment,境外直接投资)备案材料清单因具体投资项目和备案部门的不同而有所差异。以下是一个较为全面的ODI备案材料清单,供您参考:
一、发改委所需材料
1.核准或备案申报文件:正式提交的申请文件,需明确投资项目的相关信息。
2.项目申请报告:详细说明投资项目的背景、目的、规模、资金来源、预期效益等。
3.项目申请报告附件:
·投资主体营业执照
·投资主体Zui新经审计的财务报表
·公司董事会决议或相关的出资决议
·项目尽职调查报告
·投资、并购或合资合作项目,提交中外方签署的意向书或框架协议
·自有资金出境的,提供自有资金证明
·涉及银行金融的,提供银行出具的含融资金额的意向书
·投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书
二、商务部所需资料
1.《境外投资备案表》:企业应当通过“境外投资管理系统”按要求填写打印,并加盖印章。
2.企业营业执照复印件:提供投资主体的营业执照副本复印件。
3.相关董事会决议或内部决议:关于境外投资的正式决议文件。
4.前期工作落实情况说明:包括可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等。
5.项目尽职调查报告:由专业机构出具的尽职调查报告,涵盖目标市场分析、投资风险评估等内容。
6.可研报告:详细的可行性研究报告,分析项目的可行性、市场前景、经济效益等。
7.资金来源说明:明确投资资金的来源和构成。
8.投资环境分析:对投资目标地的投资环境进行详细分析。
9.对外投资设立企业章程或并购合同(协议):与目标企业或相关机构签订的合同或协议。
10.境外投资真实性承诺书:由投资决策人员签署的承诺书,确认投资项目的真实性。
11.境外投资事项前期报告表(如适用):在特定情况下需要提交的报告表。
注意事项
所有提交的材料均需加盖投资主体的印章,并确保其真实性和完整性。
根据不同国家和地区的法律法规要求,企业可能需要提供其他相关材料,如企业财务报表、商业计划书等。
在准备材料时,建议咨询专业的商务服务机构或律师事务所,以确保材料的准确性和合规性。
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